荆门市物流发展局2023年度部门决算
目 录
第一部分 荆门市物流发展局概况
一、单位主要职责
1.参与拟订本市交通物流业发展规划及有关政策;
2.拟定本市重点交通物流发展项目,指导和推进交通物流基础设施和信息化、标准化建设;
3.扶持和指导本市交通物流企业发展,推进传统运输业向现代交通物流业转型;
4.承担交通物流市场的监管工作,维护交通物流市场秩序;
5.承担交通物流从业人员培训和职业资格管理工作;
6.承担交通物流发展有关协调工作;
7.市交通运输局负责指导、协调拟定物流业发展战略和规划,负责物流业综合运输网络体系建设,具体工作由市物流发展局承担。
二、机构设置情况
从单位构成看,荆门市物流发展局部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。
序号 | 单位名称 |
1 | 荆门市物流发展局 |
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开表01 | |||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 747.84 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4.0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 33 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 34 | 0.0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.0 |
五、事业收入 | 5 | 0.0 | 五、教育支出 | 36 | 0.0 |
六、经营收入 | 6 | 0.0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.0 |
八、其他收入 | 8 | 170.59 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.0 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 914.44 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 918.44 | 本年支出合计 | 58 | 918.44 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.0 | 结余分配 | 59 | 0.0 |
年初结转和结余 | 29 | 0.0 | 年末结转和结余 | 60 | 0.0 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 918.44 | 总 计 | 62 | 918.44 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合 计 | 918.44 | 747.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.59 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20132 | 组织事务 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
214 | 交通运输支出 | 914.43 | 743.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.59 |
21401 | 公路水路运输 | 914.43 | 743.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 170.59 |
2140104 | 公路建设 | 3.64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.64 |
2140112 | 公路运输管理 | 874.79 | 707.84 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166.95 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 36.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | |||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单 位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | 918.44 | 657.03 | 261.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20132 | 组织事务 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
214 | 交通运输支出 | 914.43 | 657.03 | 257.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21401 | 公路水路运输 | 914.43 | 657.03 | 257.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2140104 | 公路建设 | 3.64 | 3.11 | 0.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2140112 | 公路运输管理 | 874.79 | 653.92 | 220.88 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预 算财政拨款 | 政府性基金 预算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 747.84 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.0 | 二、外交支出 | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.0 | 三、国防支出 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 743.84 | 743.84 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
18 | 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
本年收入合计 | 27 | 747.84 | 本年支出合计 | 59 | 747.84 | 747.84 | 0.0 | 0.0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.0 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 747.84 | 总 计 | 64 | 747.84 | 747.84 | 0.0 | 0.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 747.84 | 486.97 | 260.88 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
20132 | 组织事务 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
214 | 交通运输支出 | 743.84 | 486.97 | 256.88 |
21401 | 公路水路运输 | 743.84 | 486.97 | 256.88 |
2140112 | 公路运输管理 | 707.84 | 486.97 | 220.88 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 36.0 | 0.0 | 36.0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 354.69 | 302 | 商品和服务支出 | 40.7 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
30101 | 基本工资 | 101.64 | 30201 | 办公费 | 1.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
30102 | 津贴补贴 | 17.66 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
30103 | 奖金 | 0.0 | 30203 | 咨询费 | 0.0 | 310 | 资本性支出 | 0.0 |
30106 | 伙食补助费 | 0.0 | 30204 | 手续费 | 0.0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.0 |
30107 | 绩效工资 | 97.88 | 30205 | 水费 | 0.05 | 31002 | 办公设备购置 | 0.0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.18 | 30206 | 电费 | 0.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.0 |
30109 | 职业年金缴费 | 6.74 | 30207 | 邮电费 | 0.58 | 31005 | 基础设施建设 | 0.0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.77 | 30208 | 取暖费 | 0.0 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.0 | 30209 | 物业管理费 | 5.82 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.58 | 30211 | 差旅费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
30113 | 住房公积金 | 37.4 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.0 | 31009 | 土地补偿 | 0.0 |
30114 | 医疗费 | 0.0 | 30213 | 维修 (护) 费 | 1.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 4.84 | 30214 | 租赁费 | 0.0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 91.58 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
30301 | 离休费 | 0.0 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
30302 | 退休费 | 91.58 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
30303 | 退职 (役) 费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
30305 | 生活补助 | 0.0 | 30225 | 专用燃料费 | 0.0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.0 |
30306 | 救济费 | 0.0 | 30226 | 劳务费 | 0.0 | 399 | 其他支出 | 0.0 |
30307 | 医疗费补助 | 0.0 | 30227 | 委托业务费 | 0.55 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 7.97 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0 |
30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 8.28 | 39909 | 经常性赠与 | 0.0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.21 | 39910 | 资本性赠与 | 0.0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 3.76 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.07 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.15 | ||||||
人员经费合计 | 446.27 | 公用经费合计 | 40.7 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合 计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
(本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | |||||||||||
部门:荆门市物流发展局 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | 小计 | 公务用 车购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3.51 | 0.0 | 3.34 | 0.0 | 3.34 | 0.17 | 3.51 | 0.0 | 3.34 | 0.0 | 3.34 | 0.17 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨 款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计918.44万元,比上年度增加528.60万元,增长135.59%,增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入918.44万元,比上年度增加535.95万元,增长140.12%,其中:
1.财政拨款收入747.84万元,占本年收入的81.43%,比上年增加487.18万元,增长186.90%。
2.其他收入170.59万元,占本年收入的18.57%,比上年增加48.77万元,增长40.03%。
本年收入增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计918.44万元,比上年度增加528.60万元,增长135.59%,其中:
1.基本支出657.03万元,占本年支出的71.54%,比上年增加287.10万元,增长77.61%。
2.项目支出261.41万元,占本年支出的28.46%,比上年增加241.49万元,增长1212.71%。
本年支出增长的主要原因:2022年度存在人员经费缺口,2022年度考核奖等人员支出于本年发放;本年支出办公用房维修改造工程款。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收支决算总计747.84万元,比上年度增加479.83万元,增长179.03%,增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
2023年度财政拨款收入中:一般公共预算财政拨款收入747.84万元,比上年度增加487.18万元,增长186.90%,增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出747.84万元,比上年度增加479.83万元,增长179.03%,占本年支出预算的194.45%。其中:
1.基本支出486.97万元,占一般公共预算财政拨款支出的65.12%,比上年增加238.87万元,增长96.28%。
2.项目支出260.88万元,占一般公共预算财政拨款支出的34.88%,比上年增加240.96万元,增长1210.04%。
一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下:
1.一般公共服务支出4.00万元,占一般公用预算财政拨款支出的0.53%,上年无此项资金。
2.交通运输支出743.84万元,占一般公用预算财政拨款支出的99.47%,比上年增加475.83万元,增长177.54%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.60万元,支出决算为747.84万元,完成年初预算的194.45%。其中:
一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 384.60 万元,支出决算为 747.84 万元,完成年初预算的 194.45%。
一般公共服务支出。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 4.00 万元
交通运输支出。年初预算为 384.60 万元,支出决算为 743.84 万元,完成年初预算的 193.41%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出486.97万元,比上年度增加238.87万元,增长96.28%,其中:
1.人员经费446.27万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的91.64%,比上年增加232.02万元,增长108.29%。
2.公用经费40.70万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.36%,比上年增加6.85万元,增长20.24%。
按经济分类如下:
1. 工资福利支出354.69万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的72.84%,比上年增加140.44万元,增长65.55%。
2.商品和服务支出40.70万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的8.36%,比上年增加6.85万元,增长20.24%。
3.对个人和家庭的补助91.58万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的18.81%,上年无此项资金。
一般公共预算财政拨款基本支出较上年增长的主要原因:本年年初财政下达2022年度人员缺口经费,且本年下达办公用房维修改造工程经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款三公经费支出3.51万元,完成全年预算的68.82%,低于年初预算1.59万元,执行率为68.92%,主要是因为:按要求严控“三公”支出;比上年度财政拨款三公经费支出增加0.70万元,增长25.05%,主要是因为:公务车使用年限较长,维修所需费用较高。
(二)财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费0.00万元,与上年一样。因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。本年无因公出国人员。
2. 公务用车购置及运行维护费3.34万元,完成全年预算的79.52%。决算数小于全年预算数的主要原因:经费紧张,公务用车运行维护费相比预算减少,低于年初预算0.86万元,执行率为79.53%;比上年度公务用车购置及运行维护费增加0.53万元,增长18.84%。公务用车购置和运行维护情况分别如下:
(1)公务用车购置费0.00万元,与上年一样。本年度新购置公务用车0辆。
(2)公务用车运行维护费3.34万元,低于年初预算0.86万元,执行率为79.53%,主要是因为:加强管理减少公车使用;比上年度公务用车运行维护费增加0.53万元,增长18.84%,主要是因为:业务需要公车使用频率增加。截至2023年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费0.17万元,低于年初预算0.73万元,执行率为19.39%,主要是因为:按要求压缩公务接待费;比上年度公务接待费增加0.17万元,主要是因为:业务增多接待次数增加。
国(境)外接待费0.00万元。2023年共接待来访团组0个,0人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
国内公务接待批次4个,共接待13人(不包括陪同人员)。接待对象主要是因工作需要接待的交流考察人员及招商对象。
十、机关运行经费支出说明
本单位今年没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额208.80万元,其中:政府采购货物支出额11.32万元、政府采购工程支出额197.49万元、政府采购服务支出额0.00万元。授予中小企业合同金额197.49万元,占政府采购支出总额的94.58%,其中:授予小微企业的合同金额197.49万元,占政府采购支出总额的94.58%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆。
单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门2023年度无市级项目,无需开展绩效自评。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门2023年度无市级项目,无需开展绩效自评。
(三)绩效评价结果应用情况。
无。
第四部分 其他需要说明的情况
一、培训费支出情况说明
2023年度培训费0.00万元,比上年度增加0.00万元。主要原因:2022及2023年均未发生培训事项。
二、会议费支出情况说明
2023年度会议费0.00万元,比上年度减少0.04万元,下降100.00%。主要原因:2023年未发生会议支出。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财一般公共预算当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入:指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
三、国有资本经营预算财政拨款收入:指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
四、上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
六、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十、本部门使用的支出功能分类科目:
1.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支岀。
2.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
十一、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十二、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度,是一种政府行为。
第六部分 附件
无。