目  录

第一部分  荆门市城市交通客运管理处概况 3

一、部门主要职责 3

二、机构设置情况 3

第二部分  2024年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、 收入决算表 4

三、 支出决算表 5

四、 财政拨款收入支出决算总表 5

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 6

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 7

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

九、 财政拨款“三公”经费支出决算表 8

第三部分  2024年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  15

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 15

十、机关运行经费支出说明 17

十一、政府采购支出说明 17

十二、国有资产占用情况说明 17

十三、预算绩效情况说明 17

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 18

第四部分  其他需要说明的情况 18

第五部分  名词解释 19

第六部分  附件 23

一、2024年度荆门市城市交通客运管理处整体绩效评价自评表 23

二、2024年度城市客运公交基础设施零星维修项目绩效评价自评表 23

第一部分  荆门市城市交通客运管理处概况

一、部门主要职责

1、制订城市公共汽车行业发展规划并组织实施；

2、负责城市公共汽车行业运政执法工作，处理和纠正违法、违规经营行为，规范城市客运市场秩序；

3、城市公共汽车行业管理，制订城市公交线路、站点的新增、调整计划并报批；

4、制定城市公共汽车经营管理、服务质量行业标准，并监督考评；

5、负责组织城市公共汽车客运从业人员培训。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市城市交通客运管理处部门决算由实行独立核算的1个单位决算组成。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为410.83万元。与2023年度相比，收、支总计减少35.87万元，下降8.0%,主要原因是人员调整，项目调减。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计410.83万元，与2023年度相比，收入合计减少35.87万元，下降8.0%。其中：财政拨款收入402.16万元，占本年收入97.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入8.67万元，占本年收入2.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计410.83万元，与2023年度相比，支出合计减少35.87万元，下降8.0%。其中：基本支出360.91万元，占本年支出87.8%；项目支出49.92万元，占本年支出12.2%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为402.16万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少44.35万元，下降9.9%。主要原因是人员调整，项目调减。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入402.16万元，比2023年度决算数减少44.35万元,减少主要原因是人员调整，项目调减。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.16万元，占本年支出合计的97.9%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少44.35万元，下降9.9%,主要原因是人员调整，项目调减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出402.16万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出100.42万元，占24.97%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、工伤、生育、失业保险、事业单位离退休费用。

2.卫生健康支出类支出14.18万元，占3.53%。主要是用于事业单位医疗。

3.交通运输支出类支出266.80万元，占66.34%。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、公交基础设施零星维修。

4.住房保障支出类支出20.75万元，占5.16%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为385.44万元，支出决算为402.16万元，完成年初预算的104.3%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 61.16万元，支出决算为61.16万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 24.17万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.18万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为250.08万元，支出决算为266.80万元，完成年初预算的106.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员新增及调资。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.25万元，其中：

人员经费331.15万元，主要包括：基本工资69.91万元 、津贴补贴11.18万元、奖金0.45万元、绩效工资98.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.69万元、职业年金缴费20.88万元、职工基本医疗保险缴费14.67万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金21.76万元、退休费62.36万元。

公用经费21.10万元，主要包括：办公费0.9万元、印刷费0.14万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0.38万元、会议费0.11万元、公务接待费0.07万元、劳务费1.02万元、委托业务费0.01万元、工会经费5.01万元、福利费6.92万元、公务用车运行维护费0.58万元、其他交通费用1.91万元、其他商品和服务支出3.24万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.26万元，支出决算为1.23万元，完成全年预算的97.6%。较上年减少19.75万元，下降94.1%,决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少0.03万元。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国费。决算数较上年持平的主要原因是本单位无因公出国费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为1.16万元，支出决算为1.16万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少19.72万元，下降94.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算开展工作。决算数较上年减少的主要原因：2023年购买公务用车一辆。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.16万元，主要用于公车加油、维护等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.10万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的70.0%，较上年减少0.03万元，下降30.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，缩减开支。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.07万元，接待对象主要是因工作需要接待的学习交流人员，主要是开展公交行业管理学习交流工作。2024年共接待国内来访团组2个，7人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市城市交通客运管理处共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，主要是机关公务用车；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。单位未开展整体绩效自评，由部门统一开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

城市客运公交基础设施零星维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为51万元，执行数为50.92万元，完成预算99.8%。主要产出和效益：公交站杆新栽81根；站名信息更新552处；公交站棚清洗838处；安装公益宣传广告806幅；项目质量验收合格率≥99％；公交站棚设施完好率≥98％；乘客对公交设施满意度≥85％。发现的问题及原因：存在年初设定目标与实际完成情况存在一点的差异，存在的原因是项目在执行过程中，优化了工作方案，使实际支出低于了预算。下一步改进措施：加强公交设施巡查，加强事前摸底调查，准确合理的编制年度绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况。

及时修复受损公交基础设施，维护公交设施完好整洁，保持公交站棚、站牌等构造物正常安全运行，保障市民乘(候）车安全，全面提升公交行业服务质量，有效提升城市容貌整体水平。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无。

第四部分  其他需要说明的情况

无。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市城市交通客运管理处整体绩效评价自评表

无。

二、2024年度城市客运公交基础设施零星维修项目绩效评价自评表

2024年度公交基础设施零星维修项目绩效自评表

单位名称（盖章）：市客管处							填报日期：　　2025年2月26日
项目概况
项目名称				城市客运公交基础设施零星维修				项目总预算（万元）		51
项目类别				1.部门预算项目☑  2.中央及省专项转移支付项目□
项目属性				1.持续性项目☑　2.新增性项目□
项目类型				1.常年性项目☑　 2.延续性项目□　3.一次性项目□
项目基本情况				配套建设维护公交基础设施，改善市民乘、候车环境。对中心城区已建设公交设施进行常规性地巡查维护保养，及时发布更新站点信息，及时修补其轻微损坏部位，确保公交设施处于完好状态，站棚站牌等构造物安全运行；保障维修设施经过验收合格后方投入使用；保证社会满意度达到85%以上；完成创城公益宣传任务，提升城市形象；项目资金做到合规使用，专款专用。
年度绩效目标及完成情况
一级指标		二级指标	三级指标		单位	年初目标值			实际完成值	取值依据
产出指标	数量指标		新制安装站杆站牌		根	≥70根			81	现场核查
			站名信息更新		处	≥500处			552	现场核查
			清洗站棚牌		处	≥600处			838处(419组)	现场核查
			公益宣传广告		幅	≥400幅			806	现场核查
	质量指标		项目质量验收合格率		%	≥99%			≥99%	现场核查
效益指标	社会效益 指标		公交站棚设施完好率		%	≥98%			≥98%	现场核查
满意度 指标	服务对象 满意度指标		乘客对公交设施满意度		%	≥85%			≥85%	第三方调查
年度预算执行情况（万元）
预算数（A）				执行数（B）					执行率（B/A）
51.00				50.92					99.8%
问题和不足原因分析				2024较好完成了项目年度工作目标，预算执行率为99.8%，但也存在年初设定目标与实际完成情况存在一点的差异，存在的原因是项目在执行过程中，优化了工作方案，使实际支出低于了预算。
绩效改进措施				加强公交设施巡查，加强事前摸底调查，准确合理的编制年度绩效目标。

市客管处2024决算表.xlsx