目    录

第一部分  荆门市公路建设养护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市公路建设养护中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市公路建设养护中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市公路建设养护中心概况

一、部门主要职责

荆门市公路建设养护中心主要负责组织编制全市公路行业发展规划；负责辖区公路建设、养护、管理的技术指标、目标任务和资金计划的编制下达、调控、监督；负责全市列养公路建设、养护和管理；管理全市公路建设市场；指导乡镇公路建设、养护和管理；负责全市公路路政管理，依法查处各种违法违章行为；全市公路行业技术标准和规范、计量、质量的监管；制订全市通行费征收管理办法，负责全市车辆通行费的征收、稽查、使用和管理；公路环境保护和安全生产监管工作等。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市公路建设养护中心为荆门市交通运输局所属二级预算单位，实行独立核算。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为11318.03万元。与2023年度相比，收、支总计增加9309.89万元，增长463.6%,主要原因是2024年新增207国道PPP项目通行费返还收入9847.83万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11318.03万元，与2023年度相比，收入合计增加9309.89万元，增长463.6%。其中：财政拨款收入11318.03万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11318.03万元，与2023年度相比，支出合计增加9309.89万元，增长463.6%。其中：基本支出915.41万元，占本年支出8.1%；项目支出10402.62万元，占本年支出91.9%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为11318.03万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加9313.61万元，增长464.7%。主要原因是2024年新增207国道PPP项目通行费返还收入9847.83万元。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1470.20万元，比2023年度决算数减少534.22万元,减少主要原因是2023年度财政下达转移支付资金用于桥梁智能化建设。政府性基金预算财政拨款收入9847.83万元，比2023年度决算数增加9847.83万元,增加主要原因是该收入为通行费返还收入是2024年新增业务。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1470.20万元，占本年支出合计的13.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少534.22万元，下降26.7%,主要原因是2023年度财政下达转移支付资金用于桥梁智能化建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1470.20万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出221.44万元，占15.06%。主要是用于缴纳职工养老保险、年金等。

2.卫生健康支出类支出38.04万元，占2.59%。主要是用于缴纳职工基本医疗、工伤、生育保险等。

3.交通运输支出类支出1159.54万元，占78.88%。主要是用于发放职工工资、保机关运转公用经费及三环线日常养护经费。

4.住房保障支出类支出51.19万元，占3.48%。主要是用于缴纳职工住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1513.64万元，支出决算为1470.20万元，完成年初预算的97.1%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 161.28万元，支出决算为161.28万元，完成年初预算的100%，。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 55.60万元，支出决算为55.60万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 3.65万元，支出决算为3.65万元，完成年初预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为38.04万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为554.98万元，支出决算为601.41万元，完成年初预算的108.37%，主要是2024年追加调资预算44万元。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为648万元，支出决算为481.13万元，完成年初预算的74.25%，主要原因：一是三环线日常养护项目经费预算574万元，由于财政财力紧张，仅下达340.2328万元；二是2024年申报使用以前年度转移支付资金68万元用于三环线桥梁技术状况评定检测费用。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为0万元，支出决算为77.00万元，该笔项目资金为追加预算资金用于九衢置业房屋资产过户税费。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为51.19万元，支出决算为51.19万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出915.42万元，其中：

人员经费825.60万元，主要包括：基本工资33.16万元、津贴补贴85.55万元、奖金59.94万元、绩效工资172.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.07万元、职业年金缴费40万元、职工基本医疗保险缴费44.02万元、住房公积金119.45万元、退休费173.64万元、生活补助3.74万元、其他对个人和家庭的补助3.7万元。

公用经费89.82万元，主要包括：办公费6.68万元、印刷费3.07万元、水费0.23万元、电费5.22万元、邮电费0.59万元、物业管理费0.13万元、差旅费4.13万元、维修(护)费4.64万元、会议费0.32万元、培训费0.33万元、公务接待费0.54万元、劳务费3.93万元、工会经费10.47万元、福利费5.45万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用23.45万元、其他商品和服务支出16.84万元、办公设备购置1.86万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入9847.83万元，本年支出9847.83万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：  

交通运输支出类支出决算为9847.83万元,主要是207国道PPP项目通行费返还收入用于收费站的运营、管理、道路养护及还贷支出等方面。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.76万元，支出决算为4.76万元，完成全年预算的100.0%。决算数较上年减少的主要原因：2023年采购公务车一台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成全年预算的100.0%；较上年减少25.24万元，下降87.1%。决算数较上年减少的主要原因：2023年采购公务车一台。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元。

(2)公务用车运行费支出3.75万元，主要用于公务车辆运行、维修、保养等支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费全年预算为1.02万元，支出决算为1.02万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0.74万元，增长264.3%。其中：

外宾接待支出0.00万元。

国内公务接待支出1.02万元，接待对象主要是县市区公路建养中心，主要是开展大中修计划、干线公路交安设施、水毁工程等工作对接。2024年共接待国内来访团组10个，115人次。

十、机关运行经费支出说明

省直部门应当按照如下格式说明：本部门2024年度机关运行经费支出89.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数持平；比上年决算数增加6.04万元，增长7.2%。主要原因是：参照公务员管理人员编制数量增加3人。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额69.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出68.00万元。授予中小企业合同金额69.54万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额69.54万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市公路建设养护中心共有车辆2辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展自评，共涉及项目2个，资金648万元，占一般公共预算项目支出总额的57.73％。我单位未开展部门整体绩效评价。

项目绩效自评综述：市级预算项目全年预算数为648万元，执行数为554.79万元，完成预算85.62％。具体项目为：

通过开展绩效评价，及时发现问题，及时整改纠偏，使行业管理更有抓手。同时节省了财政资金，财政资金使用效益最大化。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：

1.公路桥梁安全运行维护管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为74万元，执行数为72.9万元，完成预算98.51％。主要产出和效益：强化对全市公路桥梁运行的监督检查和指导工作，提升全市公路桥梁安全应急能力。发现的问题主要表现为：项目绩效目标设置不精准，缺乏操作性更强的量化指标。下一步改进措施：进一步优化绩效目标设置，加强资金监管。

2.三环线日常养护绩效自评综述：项目全年预算数为574万元，执行数为481.89万元，完成预算83.95％。主要产出和效益：保障三环线全线安全畅通，实现养护、管理、应急处置的高度整合，营造“畅、洁、绿、美、安、智”的中心城区交通出行环境。发现的问题主要表现为预算执行率未达到100%，主要原因是：财政资金额度紧张，资金指标未下达。下一步改进措施：增加路口路段清扫频率，强化路政管理，从源头治理抛撒。同时进一步加强与财政沟通，及时跟踪资金到位情况。

（三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效管理自评工作，我中心更加注重项目产出及效率。中心养护全过程参与2024年度绩效管理，从专业角度提出操作性更强的管理意见和建议。在2024年三环线日常养护项目实施中，我们依据上一年度绩效评价反映的“预算执行率不高”“养护精细化程度不足”等问题，每季度对养护单位的指标完成情况进行量化评分，评分结果与养护费用支付比例直接挂钩，增强养护单位的积极性。同时，我们将绩效评价结果作为2025年预算编制的重要参考，形成了“目标设定—过程监控—结果评价—整改提升”的全流程绩效管理机制，有效推动了财政资金使用效益的持续提升。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.行政事业单位离退休：指用于保障行政单位和事业单位中离退休人员生活待遇，管理服务等方面的经费与工作范畴。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位实施养老保险制度实际缴纳的职业年金支出。

4.死亡抚恤：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.其他城市生活救助：指用于除城市最低生活保障金支出、临时救助支出、城市特困人员救助供养支出等项目以外的其他城市生活救助支出。

6.事业单位医疗：指用于财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.行政运行：指用于行政单位（含实行公务员管理的事业单位）在公路水路运输领域的基本支出。

8.公路建设：指用于公路建设方面的支出。

9.公路养护：指用于公路养护方面的支出。

10.住房公积金：指用于核算按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资 。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分  附件

2024年度公路桥梁安全运行管理专项绩效自 评 表

单位负责人：王和毅                            填报人：刘淑芸

2024年度荆门市公路建设养护中心三环线日常养护项目绩效自评表

单位负责人：王和毅                          填报人：刘淑芸

荆门市公路建设养护中心决算公开报表.xlsx