目    录

第一部分  荆门市港航建设维护中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 荆门市港航建设维护中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  荆门市港航建设维护中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分  荆门市港航建设维护中心概况

一、部门主要职责

参与编制全市水路交通基础设施发展规划；协助实施并指导水路交通工程建设工作；提供港口公用信息咨询服务；指导全市航道养护工作；协助制定航道养护计划并组织实施，加强对航道及其设施的监测、养护，保持航道及其设施处于良好的技术状态；指导全市航道应急疏浚工作；发布辖区汉江航道河段水情及重点滩群维护尺度信息；组织开展航道科研、技术交流和科技进步工作；负责权限范围内的船舶检验工作；指导全市通航水域搜救工作；负责江汉航线新城船闸、鲁店船闸维护工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市港航建设维护中心部门决算由实行独立核算的荆门市港航建设维护中心本级决算组成。

荆门市港航建设维护中心为市交通运输局所属公益一类事业单位。承担着全市航道、港口、船检等水路交通建设维护工作。下辖3个港航部门（钟祥市港航海事局、沙洋县港航维护中心、漳河新区港航海事局）、2个航道管理部门（钟祥市航道管理局、沙洋县航道管理局）。机关内设七科一室（办公室、财务费收科、航政科、运输科、港航工程科、船舶检验科、审计监察科、船闸管理科）。

单位现有干部职工55人，其中在职在编人员28人，离退休人员16人;抚恤人员2人；其他人员9人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为834.78万元。与2023年度相比，收、支总计减少129.03万元，下降13.4%,主要原因是转移支付专项资金有减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计834.78万元，与2023年度相比，收入合计减少129.03万元，下降13.4%。其中：财政拨款收入834.78万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计834.78万元，与2023年度相比，支出合计减少129.03万元，下降13.4%。其中：基本支出592.57万元，占本年支出71.0%；项目支出242.21万元，占本年支出29.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为834.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少127.77万元，下降13.3%。主要原因是转移支付专项资金有减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入834.78万元，比2023年度决算数减少127.77万元,减少主要原因是转移支付专项资金有减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.78万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少127.77万元，下降13.3%,主要原因是本年转移支付专项资金有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出834.78万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出131.99万元，占15.81%。主要是用于事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出类支出26.64万元，占3.19%。主要是用于事业单位职工医疗保险缴费支出。

3.交通运输支出类支出637.16万元，占76.33%。主要是用于职工工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、航道港口设施养护维护及水运行业发展支出等。

4.住房保障支出类支出38.98万元，占4.67%。主要是用于职工住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为831.81万元，支出决算为834.78万元，完成年初预算的100.4%。其中：

1.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 56.17万元，支出决算为56.17万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 45.03万元，支出决算为45.03万元，完成年初预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 22.51万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的100.84%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 2.43万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5.66万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 26.64万元，支出决算为26.64万元，完成年初预算的100%。

3.交通运输支出具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）年初预算为 162万元，支出决算为132.80万元，完成年初预算的82%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算数是按上年省转移支付实拨数进行编制，本年实际下达数少于预算数。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）年初预算为 472.38万元，支出决算为493.36万元，完成年初预算的104%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员增加，年中追加指标。

（3）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为11.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

4.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 38.98万元，支出决算为38.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出592.58万元，其中：

人员经费552.01万元，主要包括：基本工资128.71万元、津贴补贴21.6万元、奖金142.93万元、绩效工资58.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.03万元、职业年金缴费22.51万元、职工基本医疗保险缴费26.64万元、其他社会保障缴费5.66万元、住房公积金38.98万元、其他工资福利支出4.75万元、退休费53.77万元、生活补助2.43万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。

公用经费40.57万元，主要包括：办公费0.46万元、印刷费0.5万元、水费0.12万元、电费4.04万元、邮电费0.25万元、物业管理费5.67万元、差旅费1.19万元、会议费0.22万元、公务接待费0.58万元、劳务费0.72万元、委托业务费7.3万元、工会经费12.04万元、公务用车运行维护费5.65万元、其他商品和服务支出1.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.40万元，支出决算为7.31万元，完成全年预算的98.8%。较上年减少2.76万元，下降27.4%,决算数小于全年预算数的主要原因：一是宣传落实过紧日子思想有成效； 二是压缩三公支出，能不开支的尽量不开支，确需支出的节约开支。决算数较上年减少的主要原因：一是宣传落实过紧日子思想有成效； 二是压缩三公支出，能不开支的尽量不开支，确需支出的节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本年无因公出国人员。决算数较上年持平的主要原因本年无因公出国人员。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行费全年预算为6.80万元，支出决算为6.73万元，完成全年预算的99.0%；较上年减少2.37万元，下降26.0%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩公务出行的次数，能一并出行的不另行安排。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务出行的次数，能一并出行的不另行安排。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是本年度无新购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出6.73万元，主要用于公车维护保养，公车加油、公车过路过桥停车等费用支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费全年预算为0.60万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的96.7%，较上年减少0.38万元，下降39.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：减少公务接待次数和人数。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是上级、下级单位人员，主要是开展业务工作汇报、业务交叉检查、专项调研等工作。2024年共接待国内来访团组10个，70人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额32.21万元，其中：政府采购货物支出16.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.00万元。授予中小企业合同金额32.21万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额16.21万元，占授予中小企业合同金额的50.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，荆门市港航建设维护中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，；单位价值 100万元以上设备1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金158万元，占一般公共预算项目支出总额的65%。从评价情况来看，整体预算执行情况较好，除因主管部门未批准执行的项目，其余项目均按要求执行完成，执行率100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2024年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度财务工作目标。通过加强预算、均衡收支管理，不断建立健全财务审计内部管理制度，梳理内部管理流程，完善项目绩效管理，部门整体支出管理水平得到进一步提升。

项目1　船舶检验（属常年性运转类项目）：该项目主要用于辖区船舶检验达标，提升船舶检验所需硬件设施设备条件，保障船舶检验业务工作正常开展。

2024年该项目预算25万元，累计执行25万元，执行率100%。

按照年初绩效目标：船舶检验完成率、质检达标合格率、船舶检验及时率、防污染检测合格率均为100%；为船舶安全适航、防止水域污染提供保障。执行结果符合年初绩效设定指标，目标实现程度较好。

项目2　船闸运行维护（属常年性运转类项目）：该项目主要用于保障辖区船闸正常运转，对通航设施及闸室进行运行维护，做好防汛排涝等工作。

2024年度该项目预算57万元，累计执行57万元，执行率100%。

按照年初绩效目标：完成对船闸的运行维护、确保无安全事故发生、确保船闸航域无污染，执行结果符合年初绩效设定指标。

项目3　水上搜救运行维护保障（属常年性运转类项目）：该项目主要用于保障全年水上日常巡航及搜救艇运行维护，完成年度应急搜救及演练任务。　　2024年度该项目预算76万元，累计执行76万元，执行率100%。

按照年初绩效目标：保障日常巡航及搜救艇运行维护、有效提升应急搜救效能、应急搜救率100%、无安全事故发生、无船舶污染事件、促进旅游事业及水运经济持续发展。绩效执行结果符合年初绩效设定指标，目标实现程度较好。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时本单位各项目均已按照项目绩效目标进行自评，通过自评，在以后的项目规划中需对项目进行细化，并做到序时推进，倒排工期，加强进度管理，细化绩效目标，保障目标可实现，完善项目管理办法，确保项目实施前目标清晰、实施中推进顺畅、实施后项目可评价，能为下年的项目目标的设定提供改进的方法和建议。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

单位收支已纳入市级一般公共预算，无需单独列示。

重点项目支出绩效目标申报（自评）表

单位名称：（盖章）：荆门市港航建设维护中心填报日期：2025年1月10日

第四部分  其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分  附件

一、2024年度荆门市港航建设维护中心整体绩效评价自评表

整体绩效由主管部门统一评价。

二、2024年度项目绩效评价自评表

2024年度船舶检验项目绩效自评表

2024年度船闸运行维护项目绩效自评表

2024年度水上搜救运行维护保障项目绩效自评表

荆门市港航建设维护中心2024年决算公开报表.xlsx